招商招旺纯债C
(003619)公募债券型
1.0516
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-05]
1.2689
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:0.18%
- 最近半年:1.55%
- 今年以来:0.16%
- 最近一年:2.50%
- 最近两年:4.77%
- 最近三年:8.00%
- 成立以来:28.43%
- 成立日期:2016-11-02
- 基金经理:范刚强
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.05亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |