兴银长富一年定开债
(003627)公募债券型
1.0278
0.05%+0.0005
单位净值 [2017-12-22]
1.0278
累计净值 [2017-12-22]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.76%
- 成立日期：2016-12-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-09-30 | 3.08 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.94 | 93.35% | 95.42% | 0.07 | 3.28% | 2.26% | 0.07 | 3.37% | 2.32% |
| 2017-06-30 | 2.86 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.69 | 92.06% | 94.15% | 0.07 | 3.16% | 2.32% | 0.10 | 4.78% | 3.53% |
| 2017-03-31 | 3.18 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.65 | 74.78% | 83.50% | 0.48 | 23.26% | 15.22% | 0.04 | 1.96% | 1.28% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |