上投摩根全球多元配置美元现汇
(003631)公募QDII
0.1979
0.71%+0.0014
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:5.49%
- 最近一季:-3.56%
- 最近半年:-0.75%
- 今年以来:-13.88%
- 最近一年:-14.37%
- 最近两年:-0.55%
- 最近三年:9.34%
- 成立以来:36.48%
- 成立日期:2016-12-19
- 基金经理:张军
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.56亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.96亿元
- 投资风格:
- 管理公司:上投
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
0.1981 |
0.1981 |
0.15% |
2 |
2022-11-29 |
0.1978 |
0.1978 |
-0.25% |
3 |
2022-11-28 |
0.1983 |
0.1983 |
-0.35% |
4 |
2022-11-25 |
0.1990 |
0.1990 |
0.20% |
5 |
2022-11-23 |
0.1986 |
0.1986 |
0.76% |
6 |
2022-11-22 |
0.1971 |
0.1971 |
0.15% |
7 |
2022-11-21 |
0.1968 |
0.1968 |
-0.05% |
8 |
2022-11-18 |
0.1969 |
0.1969 |
0.77% |
9 |
2022-11-17 |
0.1954 |
0.1954 |
-0.86% |
10 |
2022-11-16 |
0.1971 |
0.1971 |
-0.40% |
11 |
2022-11-15 |
0.1979 |
0.1979 |
0.71% |
12 |
2022-11-14 |
0.1965 |
0.1965 |
0.26% |
13 |
2022-11-11 |
0.1960 |
0.1960 |
0.87% |
14 |
2022-11-10 |
0.1943 |
0.1943 |
1.52% |
15 |
2022-11-09 |
0.1914 |
0.1914 |
-0.16% |
16 |
2022-11-08 |
0.1917 |
0.1917 |
0.63% |
17 |
2022-11-07 |
0.1905 |
0.1905 |
-0.10% |
18 |
2022-11-04 |
0.1907 |
0.1907 |
0.58% |
19 |
2022-11-03 |
0.1896 |
0.1896 |
-1.10% |
20 |
2022-11-02 |
0.1917 |
0.1917 |
0.05% |