招商稳乾定开混合A
(003632)公募混合型
1.0283
-0.02%-0.0002
单位净值 [2019-02-20]
1.0283
累计净值 [2019-02-20]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-2.22%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：-0.86%
- 最近两年：1.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.83%
- 成立日期：2016-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.65 | 0.64 | 0.08 | 11.94% | 12.50% | 0.32 | 49.53% | 49.22% | 0.03 | 4.86% | 4.83% | 0.01 | 1.09% | 1.08% |
| 2018-09-30 | 0.65 | 0.65 | 0.13 | 19.77% | 20.20% | 0.41 | 63.76% | 63.42% | 0.10 | 15.10% | 15.02% | 0.01 | 1.37% | 1.36% |
| 2018-06-30 | 0.84 | 0.66 | 0.14 | 21.64% | 17.00% | 0.60 | 63.83% | 71.59% | 0.08 | 12.68% | 9.96% | 0.01 | 1.85% | 1.45% |
| 2018-03-31 | 0.88 | 0.70 | 0.24 | 7.17% | 26.69% | 0.58 | 83.84% | 66.21% | 0.05 | 7.18% | 5.67% | 0.01 | 1.81% | 1.43% |
| 2017-12-31 | 3.39 | 3.15 | 0.01 | 0.33% | 0.31% | 0.88 | 20.11% | 25.86% | 0.16 | 5.06% | 4.70% | 0.04 | 1.26% | 1.17% |
| 2017-09-30 | 3.14 | 3.13 | 0.11 | 3.51% | 3.50% | 2.85 | 90.73% | 90.76% | 0.07 | 2.12% | 2.12% | 0.07 | 2.36% | 2.35% |
| 2017-06-30 | 3.47 | 3.07 | 0.65 | 7.87% | 18.61% | 2.71 | 88.51% | 78.19% | 0.07 | 2.16% | 1.91% | 0.04 | 1.46% | 1.29% |
| 2017-03-31 | 2.98 | 2.98 | 0.67 | 22.43% | 22.52% | 2.22 | 74.52% | 74.43% | 0.07 | 2.47% | 2.46% | 0.02 | 0.58% | 0.59% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |