融通通弘债券
(003645)公募债券型
1.0175
-0.50%-0.0051
单位净值 [2017-08-30]
1.0274
累计净值 [2017-08-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：1.66%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.76%
- 成立日期：2017-01-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 99.81% | 99.82% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |
| 2017-03-31 | 2.12 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.50 | 70.80% | 70.81% | 0.20 | 9.58% | 9.58% | 0.01 | 0.70% | 0.70% |