融通通祺债券A
(003648)公募债券型
1.0059
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-25]
1.3349
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：6.88%
- 最近三年：9.21%
- 成立以来：38.03%
- 成立日期：2016-11-10
- 基金经理：李皓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.0059 | 1.3349 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0061 | 1.3351 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0060 | 1.3350 | -0.01% |
| 2025-11-20 | 1.0061 | 1.3351 | 0.03% |
| 2025-11-19 | 1.0058 | 1.3348 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.0058 | 1.3348 | -0.01% |
| 2025-11-17 | 1.0059 | 1.3349 | 0.03% |
| 2025-11-14 | 1.0056 | 1.3346 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 1.0055 | 1.3345 | -0.02% |
| 2025-11-12 | 1.0057 | 1.3347 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通通祺债券A | 0.01% | 0.19% | 0.08% | 0.09% | 2.22% | 0.25% |
| 同类型排名 | 1107/6913 | 4333/6913 | 5655/6913 | 5714/6913 | 3217/6913 | 5907/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.70亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.70亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.70亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.70亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.70亿份 | 223 |
基金经理
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李皓 上任时间：2024-01-04
李皓先生:中国国籍,工程硕士,具有基金从业资格。2011年8月至2023年5月在昆仑银行股份有限公司工作,先后从事债券交易、债券投资等方面的工作。2023年5月加入融通基金管理有限公司。2024年1月4日起担任融通通祺债券型证券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月24日担任融通增悦债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 融通通祺债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-21 | 融通基金管理有限公司关于提高融通通祺债券型证券投资基金A类份额净值精度的公告 |
| 2025-08-28 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 融通通祺债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 融通通祺债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-08 | 融通通祺债券型证券投资基金第七次分红公告 |
| 2025-04-21 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 融通通祺债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-19 | 融通通祺债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2025年第1号） |
| 2025-03-19 | 融通通祺债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-21 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 融通通祺债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-28 | 融通通祺债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告 |
| 2024-11-28 | 融通通祺债券型证券投资基金第六次分红公告 |
| 2024-11-19 | 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2024-11-13 | 融通基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 融通通祺债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |