招商招泰6个月定开债A
(003652)公募债券型
1.0561
-0.01%-0.0001
单位净值 [2018-08-13]
1.0561
累计净值 [2018-08-13]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：3.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.61%
- 成立日期：2016-12-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.62 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 67.46% | 72.81% | 0.15 | 29.19% | 24.39% | 0.02 | 3.35% | 2.80% |
| 2018-03-31 | 0.65 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 71.82% | 77.58% | 0.13 | 25.67% | 20.42% | 0.01 | 2.51% | 2.00% |
| 2017-12-31 | 1.82 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.64 | 88.45% | 90.18% | 0.14 | 8.76% | 7.45% | 0.04 | 2.79% | 2.37% |
| 2017-09-30 | 1.84 | 1.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.75 | 94.11% | 95.07% | 0.06 | 3.90% | 3.26% | 0.03 | 1.99% | 1.67% |
| 2017-06-30 | 1.28 | 0.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.15 | 85.22% | 89.41% | 0.12 | 12.88% | 9.23% | 0.02 | 1.90% | 1.36% |
| 2017-03-31 | 5.30 | 3.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.21 | 72.10% | 79.47% | 1.04 | 26.65% | 19.61% | 0.05 | 1.25% | 0.92% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |