博时锦禄纯债债券
(003654)公募债券型
0.9820
0.01%+0.0001
单位净值 [2017-07-31]
0.9820
累计净值 [2017-07-31]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-3.32%
- 最近一季：-3.17%
- 最近半年：-2.50%
- 今年以来：-2.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.80%
- 成立日期：2016-11-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 99.45% | 0.00 | 0.00% | 0.55% |
| 2017-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 86.74% | 86.94% | 0.01 | 11.64% | 11.46% | 0.00 | 1.62% | 1.60% |
| 2017-03-31 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.76 | 86.70% | 86.70% | 0.06 | 3.20% | 3.20% | 0.01 | 0.49% | 0.49% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |