中加纯债两年债券C
(003661)公募债券型
1.1403
2.05%+0.0282
单位净值 [2024-12-31]
1.3665
累计净值 [2024-12-31]
1.1637
2.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.34%
- 最近一季：2.92%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：4.66%
- 最近一年：4.66%
- 最近两年：9.86%
- 最近三年：13.72%
- 成立以来：40.27%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.1403 | 1.3665 | +2.05% |
| 2024-12-23 | 1.1174 | 1.3436 | +0.00% |
| 2024-12-20 | 1.1174 | 1.3436 | +0.03% |
| 2024-12-13 | 1.1171 | 1.3433 | +0.13% |
| 2024-12-06 | 1.1156 | 1.3418 | +0.13% |
| 2024-11-29 | 1.1142 | 1.3404 | +0.07% |
| 2024-11-22 | 1.1134 | 1.3396 | +0.04% |
| 2024-11-15 | 1.1129 | 1.3391 | +0.06% |
| 2024-11-08 | 1.1122 | 1.3384 | +0.12% |
| 2024-11-01 | 1.1109 | 1.3371 | +0.14% |
业绩分析
更新日期：2024-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债两年债券C | 2.05% | 2.34% | 2.92% | 2.94% | 4.66% | 4.66% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -1.23% | 0.76% | 0.46% | 12.95% | 12.67% | 12.67% |
| 深成指 | -2.41% | -1.86% | -1.09% | 17.70% | 9.34% | 9.34% |
| 沪深300 | -1.22% | 0.47% | -2.06% | 13.67% | 14.68% | 14.68% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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于跃 上任时间：2022-04-29
于跃:中信建投证券投资主办人。 展开∨ 收起∧