中加纯债两年债券C
(003661)公募债券型
1.1023
-0.07%-0.0008
单位净值 [2024-04-30]
1.3285
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:0.83%
- 最近半年:1.93%
- 今年以来:1.17%
- 最近一年:3.93%
- 最近两年:8.41%
- 最近三年:13.88%
- 成立以来:35.60%
- 成立日期:2016-11-11
- 基金经理:杨宇俊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.71亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.1023 | 1.3285 | -0.07% |
2024-04-26 | 1.1031 | 1.3293 | -0.11% |
2024-04-19 | 1.1043 | 1.3305 | 0.16% |
2024-04-12 | 1.1025 | 1.3287 | 0.17% |
2024-04-03 | 1.1006 | 1.3268 | 0.09% |
2024-03-29 | 1.0996 | 1.3258 | 0.05% |
2024-03-22 | 1.0990 | 1.3252 | 0.05% |
2024-03-15 | 1.0984 | 1.3246 | -0.04% |
2024-03-08 | 1.0988 | 1.3250 | 0.07% |
2024-03-01 | 1.0980 | 1.3242 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中加纯债两年债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.00亿份 | 106 |
2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨宇俊 上任时间:2016-11-11
杨宇俊先生:金融工程博士,北京银行博士后,具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金,任专户投资经理,具备基金从业资格。现任中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理(2016年3月23日2020年7月15日)、中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年6月17日至今)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年8月19日至2020年3月20日) 展开∨ 收起∧
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