1.1403
2.05%+0.0282
单位净值 [2024-12-31]
1.1637
2.05%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：2.34%
- 最近一季：2.92%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：4.66%
- 最近一年：4.66%
- 最近两年：9.86%
- 最近三年：-0.10%
- 成立以来：14.03%
-
成立日期：2016-11-11
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中加基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-11-11
- 管理公司：中加基金 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-12-31 |
1.1403 |
1.3665 |
| 2024-12-23 |
1.1174 |
1.3436 |
| 2024-12-20 |
1.1174 |
1.3436 |
| 2024-12-13 |
1.1171 |
1.3433 |
| 2024-12-06 |
1.1156 |
1.3418 |
| 2024-11-29 |
1.1142 |
1.3404 |
| 2024-11-22 |
1.1134 |
1.3396 |
| 2024-11-15 |
1.1129 |
1.3391 |
| 2024-11-08 |
1.1122 |
1.3384 |
| 2024-11-01 |
1.1109 |
1.3371 |
| 2024-10-25 |
1.1093 |
1.3355 |
| 2024-10-18 |
1.1104 |
1.3366 |
| 2024-10-11 |
1.1092 |
1.3354 |
| 2024-09-30 |
1.1080 |
1.3342 |
| 2024-09-27 |
1.1097 |
1.3359 |
| 2024-09-20 |
1.1107 |
1.3369 |
| 2024-09-13 |
1.1105 |
1.3367 |
| 2024-09-06 |
1.1097 |
1.3359 |
| 2024-08-30 |
1.1085 |
1.3347 |
| 2024-08-23 |
1.1088 |
1.3350 |