天弘金明灵活配置混合
(003666)公募混合型
1.0580
-0.04%-0.0004
单位净值 [2019-01-18]
1.0580
累计净值 [2019-01-18]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：0.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.80%
- 成立日期：2017-03-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 85.44% | 86.33% | 0.01 | 11.87% | 11.14% | 0.00 | 2.69% | 2.53% |
| 2018-09-30 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 62.87% | 63.08% | 0.01 | 1.28% | 1.27% | 0.00 | 0.71% | 0.71% |
| 2018-06-30 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 56.03% | 56.17% | 0.03 | 2.70% | 2.69% | 0.02 | 1.72% | 1.71% |
| 2018-03-31 | 1.18 | 1.18 | 0.08 | 5.86% | 6.34% | 0.65 | 55.29% | 55.00% | 0.05 | 3.89% | 3.87% | 0.01 | 0.97% | 0.97% |
| 2017-12-31 | 9.23 | 9.22 | 0.76 | 8.11% | 8.24% | 7.95 | 86.23% | 86.11% | 0.09 | 0.95% | 0.95% | 0.13 | 1.46% | 1.45% |
| 2017-09-30 | 9.92 | 9.91 | 0.69 | 6.87% | 6.96% | 9.07 | 91.50% | 91.41% | 0.06 | 0.58% | 0.58% | 0.10 | 1.05% | 1.05% |
| 2017-06-30 | 9.90 | 9.89 | 0.23 | 2.29% | 2.29% | 9.41 | 95.02% | 95.02% | 0.02 | 0.18% | 0.18% | 0.13 | 1.30% | 1.30% |