天弘安盈混合
(003667)公募混合型
1.1558
-0.10%-0.0012
单位净值 [2018-07-09]
1.1558
累计净值 [2018-07-09]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：7.02%
- 最近半年：7.71%
- 今年以来：7.87%
- 最近一年：11.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.58%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 98.17% | 98.25% | 0.00 | 1.83% | 1.75% |
| 2018-03-31 | 0.60 | 0.60 | 0.01 | 1.36% | 1.35% | 0.40 | 66.89% | 67.01% | 0.05 | 7.90% | 7.87% | 0.01 | 2.39% | 2.39% |
| 2017-12-31 | 1.51 | 1.50 | 0.04 | 2.50% | 2.48% | 0.40 | 26.31% | 26.79% | 0.55 | 37.02% | 36.78% | 0.01 | 0.80% | 0.80% |
| 2017-09-30 | 7.40 | 7.39 | 1.52 | 20.44% | 20.53% | 5.79 | 78.26% | 78.17% | 0.05 | 0.64% | 0.64% | 0.05 | 0.66% | 0.66% |
| 2017-06-30 | 7.25 | 7.24 | 1.49 | 20.46% | 20.56% | 5.68 | 78.39% | 78.29% | 0.02 | 0.21% | 0.21% | 0.07 | 0.94% | 0.94% |
| 2017-03-31 | 7.98 | 7.12 | 1.44 | 8.25% | 18.08% | 6.39 | 89.73% | 80.12% | 0.08 | 1.14% | 1.02% | 0.06 | 0.88% | 0.78% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 9.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |