各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 98.17% | 98.25% | 0.00 | 1.83% | 1.75% |
| 2017-12-31 | 1.51 | 1.50 | 0.04 | 2.50% | 2.48% | 0.40 | 26.31% | 26.79% | 0.55 | 37.02% | 36.78% | 0.01 | 0.80% | 0.80% |
| 2017-06-30 | 7.25 | 7.24 | 1.49 | 20.46% | 20.56% | 5.68 | 78.39% | 78.29% | 0.02 | 0.21% | 0.21% | 0.07 | 0.94% | 0.94% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 9.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |