东方红益鑫纯债债券C
(003669)公募债券型
1.1079
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-12-04]
1.2929
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：6.70%
- 最近三年：9.19%
- 成立以来：32.44%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：徐觅 胡伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-07 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-10-28 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-07-21 | 上海东方证券资产管理有限公司东方红益鑫纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-21 | 上海东方证券资产管理有限公司东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-21 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 关于上海东方证券资产管理有限公司旗下三只基金增加基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-07-10 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-10 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-17 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-17 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2024-11-06 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |