博时安慧18个月定开债A
(003675)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-12-16
- 基金经理：鲁邦旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.62 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 99.58% | 99.67% | 0.00 | 0.42% | 0.33% |
| 2017-12-31 | 19.27 | 14.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.61 | 95.30% | 96.55% | 0.26 | 1.84% | 1.35% | 0.40 | 2.86% | 2.10% |
| 2017-06-30 | 17.00 | 14.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.71 | 98.01% | 98.33% | 0.14 | 0.99% | 0.83% | 0.14 | 1.00% | 0.84% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 14.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |