博时安慧18个月定开债A
(003675)公募债券型
1.0385
-0.01%-0.0001
单位净值 [2018-07-17]
1.0385
累计净值 [2018-07-17]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.85%
- 成立日期：2016-12-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.62 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 99.58% | 99.67% | 0.00 | 0.42% | 0.33% |
| 2018-03-31 | 20.83 | 14.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.30 | 96.33% | 97.46% | 0.19 | 1.30% | 0.90% | 0.34 | 2.37% | 1.64% |
| 2017-12-31 | 19.27 | 14.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.61 | 95.30% | 96.55% | 0.26 | 1.84% | 1.35% | 0.40 | 2.86% | 2.10% |
| 2017-09-30 | 22.44 | 14.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.95 | 96.61% | 97.83% | 0.18 | 1.23% | 0.78% | 0.31 | 2.16% | 1.39% |
| 2017-06-30 | 17.00 | 14.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.71 | 98.01% | 98.33% | 0.14 | 0.99% | 0.83% | 0.14 | 1.00% | 0.84% |
| 2017-03-31 | 14.14 | 14.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.49 | 74.12% | 74.14% | 3.04 | 21.51% | 21.49% | 0.11 | 0.76% | 0.76% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 14.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |