融通通穗债券
(003677)公募债券型
1.0414
-0.01%-0.0001
单位净值 [2018-12-05]
1.0414
累计净值 [2018-12-05]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-1.08%
- 最近一季：-0.92%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.14%
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-09-30 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 92.80% | 92.94% | 0.00 | 5.69% | 5.58% | 0.00 | 1.51% | 1.48% |
| 2018-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 86.94% | 86.95% | 0.06 | 12.03% | 12.02% | 0.01 | 1.03% | 1.03% |
| 2018-03-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 87.96% | 87.97% | 0.05 | 9.12% | 9.11% | 0.01 | 2.92% | 2.92% |
| 2017-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 88.45% | 88.46% | 0.05 | 9.39% | 9.38% | 0.01 | 2.16% | 2.16% |
| 2017-09-30 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 88.90% | 88.93% | 0.05 | 9.64% | 9.61% | 0.01 | 1.46% | 1.46% |
| 2017-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 89.40% | 89.43% | 0.05 | 9.83% | 9.80% | 0.00 | 0.77% | 0.77% |
| 2017-03-31 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 9.00% | 9.04% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |