国泰丰益灵活配置混合C
(003687)公募混合型
0.9936
0.02%+0.0002
单位净值 [2019-01-23]
0.9936
累计净值 [2019-01-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-8.57%
- 最近一季：-7.85%
- 最近半年：-10.15%
- 今年以来：-8.69%
- 最近一年：-11.36%
- 最近两年：-1.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.64%
- 成立日期：2016-12-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 3.25 | 0.40 | 0.05 | 13.49% | 1.64% | 0.29 | 74.15% | 9.03% | 2.89 | 731.10% | 89.02% | 0.01 | 2.49% | 0.30% |
| 2018-06-30 | 3.43 | 3.23 | 0.40 | 6.32% | 11.81% | 2.87 | 89.01% | 83.79% | 0.12 | 3.67% | 3.45% | 0.03 | 1.00% | 0.95% |
| 2018-03-31 | 4.41 | 4.36 | 0.62 | 13.10% | 13.99% | 3.28 | 75.28% | 74.51% | 0.47 | 10.84% | 10.73% | 0.03 | 0.78% | 0.77% |
| 2017-12-31 | 4.33 | 4.32 | 0.63 | 14.57% | 14.65% | 3.32 | 76.85% | 76.78% | 0.01 | 0.16% | 0.16% | 0.06 | 1.48% | 1.48% |
| 2017-09-30 | 4.26 | 4.25 | 0.68 | 15.82% | 15.94% | 3.47 | 81.60% | 81.48% | 0.06 | 1.47% | 1.46% | 0.05 | 1.11% | 1.12% |
| 2017-06-30 | 4.16 | 4.15 | 0.68 | 16.28% | 16.39% | 3.39 | 81.65% | 81.54% | 0.06 | 1.40% | 1.40% | 0.03 | 0.67% | 0.67% |
| 2017-03-31 | 6.07 | 6.07 | 0.67 | 11.01% | 11.09% | 4.53 | 74.63% | 74.57% | 0.25 | 4.05% | 4.04% | 0.03 | 0.42% | 0.42% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |