国泰鸿益灵活配置混合C
(003690)公募混合型
0.9693
---0.0000
单位净值 [2019-01-23]
1.0293
累计净值 [2019-01-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2016-11-25
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.02亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2018-12-31 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2018-09-30 | 2.05 | 2.04 | 0.58 | 28.11% | 28.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 32.60% | 32.47% | 0.00 | 0.13% | 0.14% |
2018-06-30 | 7.99 | 7.98 | 0.85 | 10.49% | 10.60% | 2.88 | 36.08% | 36.03% | 1.61 | 20.17% | 20.15% | 0.05 | 0.65% | 0.65% |
2018-03-31 | 8.12 | 8.12 | 1.22 | 14.98% | 15.05% | 4.98 | 61.30% | 61.24% | 0.14 | 1.68% | 1.68% | 0.10 | 1.21% | 1.22% |
2017-12-31 | 8.49 | 8.08 | 0.81 | 10.00% | 9.52% | 6.84 | 79.54% | 80.52% | 0.13 | 1.57% | 1.49% | 0.12 | 1.54% | 1.48% |
2017-09-30 | 8.64 | 8.39 | 1.34 | 12.97% | 15.52% | 5.98 | 71.28% | 69.19% | 0.27 | 3.24% | 3.15% | 0.12 | 1.42% | 1.38% |
2017-06-30 | 8.30 | 8.29 | 0.83 | 9.95% | 10.05% | 7.14 | 86.10% | 86.00% | 0.02 | 0.30% | 0.30% | 0.10 | 1.24% | 1.24% |
2017-03-31 | 8.59 | 8.09 | 0.63 | 7.78% | 7.33% | 7.00 | 80.27% | 81.42% | 0.92 | 11.33% | 10.67% | 0.05 | 0.62% | 0.58% |
2016-12-31 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |