农银金泰一年定开债
(003691)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：史向明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 2.88 | 1.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.75 | 93.32% | 95.43% | 0.09 | 4.37% | 2.99% | 0.05 | 2.31% | 1.58% |
| 2020-06-30 | 2.85 | 1.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.80 | 97.26% | 98.12% | 0.01 | 0.55% | 0.38% | 0.04 | 2.19% | 1.50% |
| 2019-12-31 | 1.45 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.40 | 94.72% | 96.16% | 0.03 | 3.24% | 2.36% | 0.02 | 2.04% | 1.48% |
| 2019-06-30 | 1.72 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.64 | 91.67% | 95.01% | 0.06 | 5.34% | 3.20% | 0.03 | 2.99% | 1.79% |
| 2018-12-31 | 1.03 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 92.95% | 94.35% | 0.04 | 5.10% | 4.09% | 0.02 | 1.95% | 1.56% |
| 2018-06-30 | 1.40 | 0.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.32 | 90.24% | 94.48% | 0.05 | 6.35% | 3.59% | 0.03 | 3.41% | 1.93% |
| 2017-12-31 | 4.69 | 2.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 32.16% | 16.79% | 1.88 | 76.88% | 40.13% | 0.20 | 8.24% | 4.30% |
| 2017-06-30 | 4.84 | 4.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.22 | 86.59% | 87.27% | 0.42 | 9.24% | 8.77% | 0.19 | 4.17% | 3.96% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |