国泰景益灵活配置混合A
(003694)公募混合型
1.0688
0.14%+0.0015
单位净值 [2018-09-26]
1.0688
累计净值 [2018-09-26]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-1.49%
- 最近半年：-1.75%
- 今年以来：-1.43%
- 最近一年：0.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.88%
- 成立日期：2016-12-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.30 | 0.04 | 0.01 | 21.21% | 2.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 797.21% | 96.75% | 0.00 | 5.60% | 0.68% |
| 2018-03-31 | 0.54 | 0.54 | 0.03 | 5.28% | 5.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 85.31% | 85.12% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2017-12-31 | 0.75 | 0.54 | 0.05 | 9.71% | 7.02% | 0.00 | 0.36% | 0.26% | 0.49 | 52.00% | 65.28% | 0.00 | 0.92% | 0.67% |
| 2017-09-30 | 7.44 | 7.43 | 1.58 | 21.21% | 21.30% | 5.05 | 67.91% | 67.84% | 0.50 | 6.77% | 6.76% | 0.06 | 0.81% | 0.80% |
| 2017-06-30 | 7.37 | 7.26 | 1.50 | 19.14% | 20.29% | 5.78 | 79.55% | 78.41% | 0.04 | 0.53% | 0.53% | 0.06 | 0.78% | 0.77% |
| 2017-03-31 | 7.08 | 7.07 | 1.40 | 19.76% | 19.84% | 5.54 | 78.38% | 78.30% | 0.10 | 1.43% | 1.43% | 0.03 | 0.43% | 0.43% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |