各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 18.61% | 20.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 79.85% | 77.63% | 0.00 | 1.54% | 1.50% |
| 2017-12-31 | 1.54 | 1.53 | 0.05 | 3.48% | 3.47% | 1.42 | 92.16% | 92.17% | 0.01 | 0.87% | 0.87% | 0.03 | 1.73% | 1.73% |
| 2017-06-30 | 5.16 | 5.15 | 1.33 | 25.68% | 25.74% | 3.67 | 71.25% | 71.19% | 0.08 | 1.53% | 1.53% | 0.03 | 0.57% | 0.57% |