华夏新锦祥混合A
(003698)公募混合型
1.0066
-0.31%-0.0031
单位净值 [2018-09-25]
1.0066
累计净值 [2018-09-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-3.61%
- 最近半年：-8.45%
- 今年以来：-7.83%
- 最近一年：-4.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.66%
- 成立日期：2017-01-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 18.23% | 18.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 81.76% | 81.72% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2018-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 18.61% | 20.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 79.85% | 77.63% | 0.00 | 1.54% | 1.50% |
| 2018-03-31 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 25.76% | 28.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 72.92% | 70.68% | 0.00 | 1.32% | 1.28% |
| 2017-12-31 | 1.54 | 1.53 | 0.05 | 3.48% | 3.47% | 1.42 | 92.16% | 92.17% | 0.01 | 0.87% | 0.87% | 0.03 | 1.73% | 1.73% |
| 2017-09-30 | 5.41 | 5.29 | 1.41 | 24.46% | 26.04% | 3.16 | 59.69% | 58.43% | 0.20 | 3.73% | 3.66% | 0.03 | 0.60% | 0.59% |
| 2017-06-30 | 5.16 | 5.15 | 1.33 | 25.68% | 25.74% | 3.67 | 71.25% | 71.19% | 0.08 | 1.53% | 1.53% | 0.03 | 0.57% | 0.57% |
| 2017-03-31 | 5.03 | 5.02 | 1.27 | 25.24% | 25.31% | 2.92 | 58.16% | 58.11% | 0.16 | 3.18% | 3.17% | 0.02 | 0.48% | 0.48% |