华夏新锦祥混合C
(003699)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
净值估算 [2021-09-13 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-01-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 18.23% | 18.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 81.76% | 81.72% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2018-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 21.47% | 20.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 79.85% | 77.63% | 0.00 | 1.54% | 1.50% |
| 2018-03-31 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 28.93% | 28.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 72.92% | 70.68% | 0.00 | 1.32% | 1.28% |
| 2017-12-31 | 1.54 | 1.53 | 0.05 | 3.48% | 3.47% | 1.08 | 70.44% | 70.28% | 0.01 | 2.75% | 2.75% | 0.03 | 1.73% | 1.73% |
| 2017-09-30 | 5.41 | 5.29 | 1.41 | 26.60% | 26.04% | 3.77 | 53.00% | 69.72% | 0.20 | 6.15% | 3.66% | 0.03 | 0.60% | 0.59% |
| 2017-06-30 | 5.16 | 5.15 | 1.33 | 25.77% | 25.75% | 2.97 | 57.67% | 72.16% | 0.07 | 2.05% | 1.53% | 0.03 | 0.57% | 0.57% |
| 2017-03-31 | 5.03 | 5.02 | 1.27 | 25.33% | 25.31% | 3.57 | 41.45% | 71.04% | 0.16 | 3.18% | 3.17% | 0.02 | 0.48% | 0.48% |