民生加银鑫兴纯债债券A
(003706)公募债券型
1.0026
---0.0000
单位净值 [2017-09-22]
1.0026
累计净值 [2017-09-22]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.26%
- 成立日期：2017-07-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：民生
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-03-23 | 关于民生加银基金管理有限公司旗下44只基金修订基金合同的公告 |
| 2018-02-03 | 民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-01-22 | 民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金2017年第4季度报告 |
| 2017-12-06 | 关于民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2017-11-24 | 民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资的公告 |
| 2017-11-14 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2017-11-08 | 民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金恢复申购、转换转入、定期定额投资的公告 |
| 2017-10-25 | 民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金2017年第3季度报告 |
| 2017-09-16 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2017-09-12 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2017-08-25 | 民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资的公告 |
| 2017-08-22 | 关于提高民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金A类份额净值精度的公告 |
| 2017-08-19 | 民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2017-07-22 | 民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2017-04-17 | 民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2017-04-17 | 民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2017-04-17 | 民生加银基金管理有限公司民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金基金合同摘要 |
| 2017-04-17 | 民生加银基金管理有限公司民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 |