易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
国投瑞银和顺债券(003710) 数据日期:
| 最新净值: | 1.154 |
| 累计净值: | 1.154 |
| 日 涨 幅: | -0.09% |
| 基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2016-11-23 | 基金经理: | 徐栋 | 投资风格: | |
| 最新份额: | 0.55亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
正在下载数据...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-04-25 | 1.1540 | 1.1540 | -0.09% |
| 2019-04-24 | 1.1550 | 1.1550 | -0.09% |
| 2019-04-23 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% |
| 2019-04-22 | 1.1560 | 1.1560 | -0.52% |
| 2019-04-19 | 1.1620 | 1.1620 | 0.00% |
| 2019-04-18 | 1.1620 | 1.1620 | -0.09% |
| 2019-04-17 | 1.1630 | 1.1630 | -0.17% |
| 2019-04-16 | 1.1650 | 1.1650 | 0.17% |
| 2019-04-15 | 1.1630 | 1.1630 | -0.51% |
正在下载数据...
基金重仓股实时报价(时间:2019-09-20 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 000333 | 美的集团 | 3.04% | -0.26% |
| 000651 | 格力电器 | 3.03% | -0.77% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.03% | 1.70% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.97% | 0.60% |
| 601318 | 中国平安 | 2.56% | 0.28% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.96% | 0.35% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.80% | -1.10% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.45% | 3.06% |
正在下载数据...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-04-25 | 1.1540 | 1.1540 | -0.09% |
| 2019-04-24 | 1.1550 | 1.1550 | -0.09% |
| 2019-04-23 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% |
| 2019-04-22 | 1.1560 | 1.1560 | -0.52% |
| 2019-04-19 | 1.1620 | 1.1620 | 0.00% |
| 2019-04-18 | 1.1620 | 1.1620 | -0.09% |
| 2019-04-17 | 1.1630 | 1.1630 | -0.17% |
| 2019-04-16 | 1.1650 | 1.1650 | 0.17% |
| 2019-04-15 | 1.1630 | 1.1630 | -0.51% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国投瑞银和顺债券 | -0.69% | -0.69% | 1.85% | 3.50% | 2.94% | 3.59% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | -0.82% | 4.28% | 3.04% | -2.67% | 10.09% | 20.55% |
| 深证成指 | -0.39% | 5.92% | 10.68% | 0.46% | 19.80% | 36.49% |
| 沪深300 | -0.92% | 3.81% | 5.89% | 2.75% | 18.81% | 30.72% |
| 股票型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 混合型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.92亿 | 净资产: | 0.82亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.16亿 | 17.73% | |
| 债券 | 0.73亿 | 78.84% | |
| 现金 | 0.02亿 | 2.38% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.01亿 | 1.05% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 147.96万 | 1.80 |
| 制造业 | 1276.40万 | 15.49 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 0.00万 | 0.00 |
| 金融业 | 210.89万 | 2.56 |
| 房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
基金经理测评
| 姓名 | 徐栋 | 任职时间 | 2016-11-23 |
| 徐栋，中国籍，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。注册会计师协会(CICPA)非执业会员，特许金融分析师(CFA)协会会员。9年证券从业年限。2009年7月加入国投瑞银基金管理有限公司，从事固定收益研究工作。2012年9月20日起任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金及国投瑞银货币市场基金的基金经理助理，2013年4月2日起兼任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金的基金经理助理，2013年12月26日至2017年6月29日任国投瑞银货币市场基金基金经理。2014年3月22日至2015年9月10日兼任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理，2014年10月17日至2017年6月17日任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理。2014年11月13日至2017年6月17日任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理。2015年1月20日起任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理。2016年11月18日起任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金（自2018年1月6日起转型为国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金）基金经理。2016年11月18日至2018年12月29日任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年11月18日至2019年4月17日任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金基金经理（自2017年9月2日期转型为国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金）。2016年11月23日起任国投瑞银和顺债券型证券投资基金基金经理。2018年6月20日起任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月15日起任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理。 | |||
 | |||
最新基金公告
| 2019-06-25 | 国投瑞银和顺债券型证券投资基金清算报告 |
| 2019-04-26 | 关于国投瑞银和顺债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告 |
| 2019-04-23 | 关于国投瑞银和顺债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2019-04-22 | 国投瑞银和顺债券型证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-04-16 | 关于国投瑞银和顺债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2019-04-16 | 关于国投瑞银和顺债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2019-04-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2019-03-30 | 国投瑞银和顺债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 |
| 2019-03-30 | 国投瑞银和顺债券型证券投资基金2018年年度报告 |
| 2019-02-26 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |