国投瑞银和顺债券

季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	3.46%	0.73	56.28	29.66%	-2.27 (-310.96%)
2	000333	美的集团	2.19%	0.73	35.57	18.75%	-2.27 (-310.96%)
3	600048	保利地产	1.63%	1.86	26.49	13.96%	新增
4	600585	海螺水泥	1.50%	0.64	24.44	12.88%	-5.16 (-806.25%)
5	600019	宝钢股份	1.45%	3.27	23.64	12.46%	新增
6	601088	中国神华	1.43%	1.19	23.34	12.30%	新增

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	3.46%	0.73	56.28	29.66%	-2.27 (-310.96%)
2	000333	美的集团	2.19%	0.73	35.57	18.75%	-2.27 (-310.96%)
3	600048	保利地产	1.63%	1.86	26.49	13.96%	新增
4	600585	海螺水泥	1.50%	0.64	24.44	12.88%	-5.16 (-806.25%)
5	600019	宝钢股份	1.45%	3.27	23.64	12.46%	新增
6	601088	中国神华	1.43%	1.19	23.34	12.30%	新增

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600585	海螺水泥	2.78%	5.80	169.82	25.74%	-0.50 (-8.62%)
2	601318	中国平安	2.75%	3.00	168.30	25.51%	-0.30 (-10.00%)
3	002311	海大集团	1.82%	4.80	111.22	16.85%	1.00 (20.83%)
4	000333	美的集团	1.81%	3.00	110.58	16.76%	0.00 (0.00%)
5	000651	格力电器	1.64%	2.80	99.93	15.14%	-0.50 (-17.86%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600585	海螺水泥	2.78%	5.80	169.82	25.74%	-0.50 (-8.62%)
2	601318	中国平安	2.75%	3.00	168.30	25.51%	-0.30 (-10.00%)
3	002311	海大集团	1.82%	4.80	111.22	16.85%	1.00 (20.83%)
4	000333	美的集团	1.81%	3.00	110.58	16.76%	0.00 (0.00%)
5	000651	格力电器	1.64%	2.80	99.93	15.14%	-0.50 (-17.86%)

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季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600585	海螺水泥	3.55%	6.30	231.78	19.38%	-1.00 (-15.87%)
2	601318	中国平安	3.46%	3.30	226.05	18.90%	-0.30 (-9.09%)
3	600276	恒瑞医药	3.21%	3.30	209.55	17.52%	0.00 (0.00%)
4	000651	格力电器	2.03%	3.30	132.66	11.09%	-2.00 (-60.61%)
5	000333	美的集团	1.93%	3.00	126.21	10.55%	-1.80 (-60.00%)
6	601225	陕西煤业	1.73%	13.00	113.10	9.46%	-5.00 (-38.46%)
7	002311	海大集团	1.27%	3.80	82.61	6.91%	新增
8	600426	华鲁恒升	1.13%	4.30	74.00	6.19%	-2.50 (-58.14%)

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600585	海螺水泥	3.55%	6.30	231.78	19.38%	-1.00 (-15.87%)
2	601318	中国平安	3.46%	3.30	226.05	18.90%	-0.30 (-9.09%)
3	600276	恒瑞医药	3.21%	3.30	209.55	17.52%	0.00 (0.00%)
4	000651	格力电器	2.03%	3.30	132.66	11.09%	-2.00 (-60.61%)
5	000333	美的集团	1.93%	3.00	126.21	10.55%	-1.80 (-60.00%)
6	601225	陕西煤业	1.73%	13.00	113.10	9.46%	-5.00 (-38.46%)
7	002311	海大集团	1.27%	3.80	82.61	6.91%	新增
8	600426	华鲁恒升	1.13%	4.30	74.00	6.19%	-2.50 (-58.14%)

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	3.04%	4.80	250.66	15.33%	0.00 (0.00%)
2	600276	恒瑞医药	3.03%	3.30	250.01	15.29%	0.50 (15.15%)
3	000651	格力电器	3.03%	5.30	249.90	15.28%	-0.20 (-3.77%)
4	600585	海螺水泥	2.97%	7.30	244.40	14.95%	0.50 (6.85%)
5	601318	中国平安	2.56%	3.60	210.89	12.90%	-0.20 (-5.56%)
6	600887	伊利股份	1.96%	5.80	161.82	9.90%	-3.50 (-60.34%)
7	601225	陕西煤业	1.80%	18.00	147.96	9.05%	3.00 (16.67%)
8	600426	华鲁恒升	1.45%	6.80	119.61	7.31%	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	3.04%	4.80	250.66	15.33%	0.00 (0.00%)
2	600276	恒瑞医药	3.03%	3.30	250.01	15.29%	0.50 (15.15%)
3	000651	格力电器	3.03%	5.30	249.90	15.28%	-0.20 (-3.77%)
4	600585	海螺水泥	2.97%	7.30	244.40	14.95%	0.50 (6.85%)
5	601318	中国平安	2.56%	3.60	210.89	12.90%	-0.20 (-5.56%)
6	600887	伊利股份	1.96%	5.80	161.82	9.90%	-3.50 (-60.34%)
7	601225	陕西煤业	1.80%	18.00	147.96	9.05%	3.00 (16.67%)
8	600426	华鲁恒升	1.45%	6.80	119.61	7.31%	新增

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季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	2.26%	9.30	264.96	13.28%	3.80 (40.86%)
2	000333	美的集团	2.24%	4.80	261.74	13.12%	1.50 (31.25%)
3	600196	复星医药	2.20%	5.80	258.04	12.94%	新增
4	000651	格力电器	2.20%	5.50	257.95	12.93%	2.20 (40.00%)
5	601318	中国平安	2.12%	3.80	248.18	12.44%	1.50 (39.47%)
6	600276	恒瑞医药	2.08%	2.80	243.63	12.21%	1.80 (64.29%)
7	600585	海螺水泥	1.87%	6.80	218.76	10.97%	新增
8	601688	华泰证券	1.07%	7.30	125.85	6.31%	新增
9	601225	陕西煤业	0.99%	15.00	115.65	5.80%	新增

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	2.26%	9.30	264.96	13.28%	3.80 (40.86%)
2	000333	美的集团	2.24%	4.80	261.74	13.12%	1.50 (31.25%)
3	600196	复星医药	2.20%	5.80	258.04	12.94%	新增
4	000651	格力电器	2.20%	5.50	257.95	12.93%	2.20 (40.00%)
5	601318	中国平安	2.12%	3.80	248.18	12.44%	1.50 (39.47%)
6	600276	恒瑞医药	2.08%	2.80	243.63	12.21%	1.80 (64.29%)
7	600585	海螺水泥	1.87%	6.80	218.76	10.97%	新增
8	601688	华泰证券	1.07%	7.30	125.85	6.31%	新增
9	601225	陕西煤业	0.99%	15.00	115.65	5.80%	新增

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	2.80%	3.30	182.92	16.54%	0.50 (15.15%)
2	600887	伊利股份	2.71%	5.50	177.04	16.01%	2.20 (40.00%)
3	601318	中国平安	2.47%	2.30	160.95	14.56%	0.50 (21.74%)
4	000651	格力电器	2.21%	3.30	144.21	13.04%	0.30 (9.09%)
5	002202	金风科技	1.67%	5.80	109.33	9.89%	新增
6	600660	福耀玻璃	1.24%	2.80	81.20	7.34%	0.80 (28.57%)
7	601601	中国太保	1.14%	1.80	74.56	6.74%	新增
8	600276	恒瑞医药	1.06%	1.00	68.98	6.24%	0.10 (10.00%)
9	002008	大族激光	0.98%	1.30	64.22	5.81%	-0.30 (-23.08%)
10	002475	立讯精密	0.65%	1.80	42.19	3.82%	新增

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	2.80%	3.30	182.92	16.54%	0.50 (15.15%)
2	600887	伊利股份	2.71%	5.50	177.04	16.01%	2.20 (40.00%)
3	601318	中国平安	2.47%	2.30	160.95	14.56%	0.50 (21.74%)
4	000651	格力电器	2.21%	3.30	144.21	13.04%	0.30 (9.09%)
5	002202	金风科技	1.67%	5.80	109.33	9.89%	新增
6	600660	福耀玻璃	1.24%	2.80	81.20	7.34%	0.80 (28.57%)
7	601601	中国太保	1.14%	1.80	74.56	6.74%	新增
8	600276	恒瑞医药	1.06%	1.00	68.98	6.24%	0.10 (10.00%)
9	002008	大族激光	0.98%	1.30	64.22	5.81%	-0.30 (-23.08%)
10	002475	立讯精密	0.65%	1.80	42.19	3.82%	新增

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季报日期:  2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	2.86%	2.80	123.73	15.39%	0.80 (28.57%)
2	000651	格力电器	2.63%	3.00	113.70	14.14%	1.00 (33.33%)
3	601318	中国平安	2.26%	1.80	97.49	12.12%	0.30 (16.67%)
4	600887	伊利股份	2.10%	3.30	90.75	11.29%	新增
5	002008	大族激光	1.61%	1.60	69.76	8.68%	1.00 (62.50%)
6	600030	中信证券	1.39%	3.30	60.03	7.46%	0.30 (9.09%)
7	002241	歌尔股份	1.31%	2.80	56.67	7.05%	0.80 (28.57%)
8	600276	恒瑞医药	1.25%	0.90	53.94	6.71%	0.00 (0.00%)
9	600660	福耀玻璃	1.18%	2.00	50.98	6.34%	新增
10	600104	上汽集团	0.70%	1.00	30.19	3.75%	-0.50 (-50.00%)

季报日期: 2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	2.86%	2.80	123.73	15.39%	0.80 (28.57%)
2	000651	格力电器	2.63%	3.00	113.70	14.14%	1.00 (33.33%)
3	601318	中国平安	2.26%	1.80	97.49	12.12%	0.30 (16.67%)
4	600887	伊利股份	2.10%	3.30	90.75	11.29%	新增
5	002008	大族激光	1.61%	1.60	69.76	8.68%	1.00 (62.50%)
6	600030	中信证券	1.39%	3.30	60.03	7.46%	0.30 (9.09%)
7	002241	歌尔股份	1.31%	2.80	56.67	7.05%	0.80 (28.57%)
8	600276	恒瑞医药	1.25%	0.90	53.94	6.71%	0.00 (0.00%)
9	600660	福耀玻璃	1.18%	2.00	50.98	6.34%	新增
10	600104	上汽集团	0.70%	1.00	30.19	3.75%	-0.50 (-50.00%)

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	2.82%	2.00	86.08	14.81%	-1.50 (-75.00%)
2	600298	安琪酵母	2.71%	3.20	82.78	14.24%	-2.80 (-87.50%)
3	000651	格力电器	2.70%	2.00	82.34	14.16%	新增
4	601318	中国平安	2.44%	1.50	74.42	12.80%	-1.30 (-86.67%)
5	600030	中信证券	1.67%	3.00	51.06	8.78%	新增
6	600104	上汽集团	1.53%	1.50	46.58	8.01%	新增
7	600276	恒瑞医药	1.49%	0.90	45.53	7.83%	-1.10 (-122.22%)
8	002241	歌尔股份	1.26%	2.00	38.56	6.63%	新增
9	000895	双汇发展	1.17%	1.50	35.62	6.13%	新增
10	002008	大族激光	0.68%	0.60	20.78	3.58%	新增

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	2.82%	2.00	86.08	14.81%	-1.50 (-75.00%)
2	600298	安琪酵母	2.71%	3.20	82.78	14.24%	-2.80 (-87.50%)
3	000651	格力电器	2.70%	2.00	82.34	14.16%	新增
4	601318	中国平安	2.44%	1.50	74.42	12.80%	-1.30 (-86.67%)
5	600030	中信证券	1.67%	3.00	51.06	8.78%	新增
6	600104	上汽集团	1.53%	1.50	46.58	8.01%	新增
7	600276	恒瑞医药	1.49%	0.90	45.53	7.83%	-1.10 (-122.22%)
8	002241	歌尔股份	1.26%	2.00	38.56	6.63%	新增
9	000895	双汇发展	1.17%	1.50	35.62	6.13%	新增
10	002008	大族激光	0.68%	0.60	20.78	3.58%	新增
11	002475	立讯精密	0.58%	0.60	17.54	3.02%	---

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季报日期:  2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600298	安琪酵母	2.00%	6.00	125.88	12.96%	---
2	000333	美的集团	1.85%	3.50	116.55	12.00%	---
3	002027	分众传媒	1.74%	9.00	109.53	11.28%	---
4	600276	恒瑞医药	1.73%	2.00	108.66	11.19%	---
5	600519	贵州茅台	1.72%	0.28	108.18	11.14%	---
6	601318	中国平安	1.65%	2.80	103.63	10.67%	---
7	000776	广发证券	1.63%	6.00	102.54	10.56%	---
8	000002	万科A	1.57%	4.80	98.78	10.17%	---
9	600999	招商证券	1.55%	6.00	97.62	10.05%	---

季报日期: 2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600298	安琪酵母	2.00%	6.00	125.88	12.96%	---
2	000333	美的集团	1.85%	3.50	116.55	12.00%	---
3	002027	分众传媒	1.74%	9.00	109.53	11.28%	---
4	600276	恒瑞医药	1.73%	2.00	108.66	11.19%	---
5	600519	贵州茅台	1.72%	0.28	108.18	11.14%	---
6	601318	中国平安	1.65%	2.80	103.63	10.67%	---
7	000776	广发证券	1.63%	6.00	102.54	10.56%	---
8	000002	万科A	1.57%	4.80	98.78	10.17%	---
9	600999	招商证券	1.55%	6.00	97.62	10.05%	---

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