0.3536
每万份收益 [2025-12-05]
1.3060%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：周丹娜 沈乔旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3536 |
1.306% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3550 |
1.312% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3562 |
1.314% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3570 |
1.313% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3570 |
1.311% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.3641 |
1.303% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.3592 |
1.293% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.3545 |
1.288% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.3540 |
1.287% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.3549 |
1.28% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.6958 |
1.277% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.3458 |
1.274% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.3499 |
1.274% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.3520 |
1.272% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.3415 |
1.27% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.3490 |
1.273% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.6906 |
1.272% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.3454 |
1.27% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.3458 |
1.269% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.3489 |
1.27% |