华润元大双鑫债券C
(003723)公募债券型- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：2.92%
- 最近半年：3.98%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：1.83%
- 最近三年：6.41%
- 成立以来：19.29%
- 成立日期：2017-03-24
- 基金经理：罗黎军 金兴健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华润
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.1930 | 1.1930 | 0.51% |
| 2024-04-22 | 1.1869 | 1.1869 | -0.19% |
| 2024-04-19 | 1.1892 | 1.1892 | -0.31% |
| 2024-04-18 | 1.1929 | 1.1929 | -0.11% |
| 2024-04-17 | 1.1942 | 1.1942 | 0.49% |
| 2024-04-16 | 1.1884 | 1.1884 | -0.28% |
| 2024-04-15 | 1.1917 | 1.1917 | 0.19% |
| 2024-04-12 | 1.1894 | 1.1894 | 0.31% |
| 2024-04-11 | 1.1857 | 1.1857 | 0.07% |
| 2024-04-10 | 1.1849 | 1.1849 | -0.31% |
更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大双鑫债券C | -0.10% | -0.38% | 2.92% | 3.98% | 3.03% | 2.27% |
| 同类型排名 | 1236/1473 | 1365/1473 | 307/1473 | 101/1473 | 643/1473 | 186/1473 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.06亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.06亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.08亿份 | 304 |
| 2023-03-31 | 1.06亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
罗黎军 上任时间：2020-07-16
罗黎军先生:硕士学历。历任安信证券股份有限公司国际业务部港股研究员、上海五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部行业研究员、香江金融控股集团有限公司投资管理部港股研究员,现任华润元大基金管理有限公司研究部高级研究员。2020年7月16日担任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年7月16日担任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任华润元大基金管理有限公司公司监事。 展开∨ 收起∧
金兴健 上任时间：2021-02-23
金兴健先生:中国,华东师范大学金融专业硕士,具备基金从业资格。2003年至2010年历任宝钢集团资金部、资金运用部投资经理、部门经理;2010年至2013年任华安基金管理有限公司财富管理部投资经理;2013年至2017年任华安未来资产管理有限公司业务发展部高级项目经理;2017年加入公司,现任华润元大基金管理有限公司投研总监。2021年2月23日担任华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。2021年2月23日担任华润元大润禧39个月定期 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-09 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第3号） |
| 2023-06-09 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-07 | 华润元大基金管理有限公司关于新增尹华龙为华润元大润泰双鑫证券投资基金基金经理的公告 |
| 2023-04-21 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-04 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第2号） |
| 2023-04-04 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-03-31 | 华润元大基金管理有限公司关于华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |