融通通颐定开债券C
(003727)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-03-16
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 3.40 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.29 | 94.92% | 96.81% | 0.02 | 0.72% | 0.45% | 0.09 | 4.36% | 2.74% |
| 2017-12-31 | 2.90 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.82 | 96.22% | 97.29% | 0.03 | 1.48% | 1.06% | 0.05 | 2.30% | 1.65% |
| 2017-06-30 | 3.02 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.38 | 20.74% | 45.71% | 1.60 | 77.06% | 52.78% | 0.05 | 2.20% | 1.51% |