万家瑞盈灵活配置混合A
(003734)公募权益主动型混合型- 最近一月：5.14%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：5.08%
- 今年以来：6.05%
- 最近一年：17.02%
- 最近两年：29.12%
- 最近三年：30.95%
- 成立以来：61.65%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.6167 | 1.6167 | -0.24% |
| 2026-08-17 | 1.6206 | 1.6206 | +1.59% |
| 2026-08-14 | 1.5952 | 1.5952 | +0.08% |
| 2026-08-13 | 1.5940 | 1.5940 | -0.52% |
| 2026-08-12 | 1.6023 | 1.6023 | +0.58% |
| 2026-08-11 | 1.5931 | 1.5931 | -0.67% |
| 2026-08-10 | 1.6039 | 1.6039 | +0.12% |
| 2026-08-07 | 1.6020 | 1.6020 | +0.96% |
| 2026-08-06 | 1.5867 | 1.5867 | -0.16% |
| 2026-08-05 | 1.5893 | 1.5893 | +1.16% |
更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家瑞盈灵活配置混合A | 1.48% | 5.14% | 0.32% | 5.08% | 17.02% | 6.05% |
| 同类型排名 | 4704/10193 | 5092/10193 | 3714/10193 | 2933/10193 | 3275/10193 | 3828/10193 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
张永强 上任时间：2025-03-01
张永强先生:中国,研究生、硕士,曾任上海恒生聚源数据服务有限公司研发中心指标算法研究员,上海元普投资管理有限公司量化投资部量化策略研究员,上海寻乾资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员,巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员等职。2019月7月入职万家基金管理有限公司,任量化投资部基金经理,历任量化投资部研究员、投资经理。2023年1月3日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月11日起任万家创业板 展开∨ 收起∧
李自龙 上任时间：2025-05-22
李自龙先生:中国国籍,复旦大学理论物理专业博士。曾任通联数据股份公司金融工程部量化研究员,上海鹤骑鹰投资管理有限公司投资研究部量化研究员,东兴期货有限责任公司投资咨询部研究员等职。2020年4月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部投资经理助理、投资经理。2025年5月22日担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年7月23日起担任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万 展开∨ 收起∧