万家瑞盈灵活配置混合A
(003734)公募混合型
1.5025
-1.87%-0.0282
单位净值 [2025-10-10]
1.5025
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：3.86%
- 最近一季：15.56%
- 最近半年：25.22%
- 今年以来：18.92%
- 最近一年：19.79%
- 最近两年：21.47%
- 最近三年：24.39%
- 成立以来：50.25%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：张永强 李自龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.5025 | 1.5025 | -1.87% |
| 2025-10-09 | 1.5312 | 1.5312 | 1.37% |
| 2025-09-30 | 1.5105 | 1.5105 | 0.48% |
| 2025-09-29 | 1.5033 | 1.5033 | 1.44% |
| 2025-09-26 | 1.4819 | 1.4819 | -0.87% |
| 2025-09-25 | 1.4949 | 1.4949 | 0.66% |
| 2025-09-24 | 1.4851 | 1.4851 | 0.97% |
| 2025-09-23 | 1.4708 | 1.4708 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.4716 | 1.4716 | 0.44% |
| 2025-09-19 | 1.4652 | 1.4652 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家瑞盈灵活配置混合A | 1.37% | 6.08% | 18.33% | 29.17% | 22.17% | 21.19% |
| 同类型排名 | 1518/6764 | 3018/6764 | 3319/6764 | 3440/6764 | 3363/6764 | 3805/6764 |
| 混合型 | 0.72% | 6.01% | 20.38% | 32.52% | 26.70% | 28.53% |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.62% | 23.45% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 29.71% | 43.88% | 30.00% | 31.79% |
| 股票型 | 1.13% | 6.85% | 22.18% | 32.66% | 23.19% | 29.81% |
| 债券型 | 0.11% | 0.26% | 0.55% | 1.64% | 3.61% | 1.85% |
| FOF | 1.66% | 6.45% | 23.11% | 28.60% | 21.17% | 25.70% |
| QDII | -0.22% | 4.32% | 17.37% | 37.19% | 33.53% | 41.04% |
| 另类投资 | 3.51% | 8.08% | 15.81% | 22.52% | 33.97% | 36.29% |
| ETF | 1.21% | 7.45% | 23.14% | 33.67% | 23.26% | 72.46% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.63亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.72亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 198 |
基金经理
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张永强 上任时间：2025-03-01
张永强先生:中国,研究生、硕士,曾任上海恒生聚源数据服务有限公司研发中心指标算法研究员,上海元普投资管理有限公司量化投资部量化策略研究员,上海寻乾资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员,巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员等职。2019月7月入职万家基金管理有限公司,任量化投资部基金经理,历任量化投资部研究员、投资经理。2023年1月3日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月11日起任万家创业板 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-05-23 | 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-05-23 | 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-05-23 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-05-22 | 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-21 | 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-14 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国泰君安证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-04 | 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-03-04 | 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-03-04 | 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-03-04 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-03-01 | 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-02-26 | 关于万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资业务）的公告 |
| 2025-01-21 | 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-11-27 | 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |