新华华荣灵活配置混合
(003736)公募混合型
0.9528
0.11%+0.0010
单位净值 [2018-04-09]
0.9528
累计净值 [2018-04-09]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-1.99%
- 最近一季：-4.29%
- 最近半年：-5.59%
- 今年以来：-1.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.72%
- 成立日期：2017-07-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：新华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 52.34% | 53.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 46.70% | 45.23% | 0.00 | 0.96% | 0.93% |
| 2017-12-31 | 1.34 | 1.33 | 0.08 | 5.82% | 5.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 19.34% | 19.25% | 1.00 | 74.84% | 74.95% |
| 2017-09-30 | 1.55 | 1.54 | 1.07 | 68.89% | 68.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 10.03% | 10.01% | 0.01 | 0.43% | 0.43% |