新华华盛灵活配置混合
(003740)公募混合型
1.1233
0.12%+0.0014
单位净值 [2017-08-31]
1.1233
累计净值 [2017-08-31]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：5.61%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.33%
- 成立日期：2017-04-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：新华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 19.25% | 24.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 79.24% | 73.89% | 0.00 | 1.51% | 1.40% |