汇安嘉汇纯债债券A
(003742)公募债券型
1.0560
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-25]
1.3614
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：2.25%
- 最近半年：5.10%
- 今年以来：2.98%
- 最近一年：6.22%
- 最近两年：11.90%
- 最近三年：14.63%
- 成立以来：38.46%
- 成立日期：2016-12-02
- 基金经理：张再奇 金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2024-03-19 |
| 2 | 0.035000 | 2023-12-25 |
| 3 | 0.004200 | 2023-02-22 |
| 4 | 0.054000 | 2022-09-01 |
| 5 | 0.031200 | 2020-12-24 |
| 6 | 0.013000 | 2020-01-20 |
| 7 | 0.051600 | 2019-12-23 |
| 8 | 0.055200 | 2019-11-25 |
| 9 | 0.026000 | 2017-11-21 |
| 10 | 0.001800 | 2016-12-28 |