万家鑫享纯债C
(003748)公募债券型
1.0193
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-25]
1.3136
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：8.55%
- 成立以来：33.80%
- 成立日期：2017-02-09
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031400 | 2025-11-03 |
| 2 | 0.031600 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.052600 | 2023-11-17 |
| 4 | 0.055200 | 2023-09-15 |
| 5 | 0.051100 | 2022-12-27 |
| 6 | 0.050000 | 2022-04-25 |
| 7 | 0.009600 | 2017-11-16 |
| 8 | 0.012800 | 2017-07-24 |