0.5105
每万份收益 [2025-12-05]
1.1450%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2016-12-23
- 基金经理：王朔 郝瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.5105 |
1.145% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.2649 |
1.149% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2607 |
1.162% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.2819 |
1.175% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.2908 |
1.178% |
| 6 |
2025-11-30 |
0.2874 |
1.174% |
| 7 |
2025-11-29 |
0.2874 |
1.177% |
| 8 |
2025-11-28 |
0.5180 |
1.18% |
| 9 |
2025-11-27 |
0.2894 |
1.131% |
| 10 |
2025-11-26 |
0.2860 |
1.133% |
| 11 |
2025-11-25 |
0.2876 |
1.135% |
| 12 |
2025-11-24 |
0.2834 |
1.154% |
| 13 |
2025-11-23 |
0.2927 |
1.158% |
| 14 |
2025-11-22 |
0.2927 |
1.157% |
| 15 |
2025-11-21 |
0.4253 |
1.156% |
| 16 |
2025-11-20 |
0.2932 |
1.239% |
| 17 |
2025-11-19 |
0.2894 |
1.265% |
| 18 |
2025-11-18 |
0.3237 |
1.274% |
| 19 |
2025-11-17 |
0.2908 |
1.298% |
| 20 |
2025-11-16 |
0.2906 |
1.441% |