各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 2.04 | 2.04 | 0.85 | 41.60% | 41.70% | 0.70 | 34.47% | 34.41% | 0.02 | 0.91% | 0.91% | 0.02 | 0.89% | 0.89% |
| 2017-06-30 | 6.18 | 6.09 | 1.05 | 15.84% | 17.04% | 3.90 | 63.99% | 63.07% | 0.06 | 0.99% | 0.98% | 0.10 | 1.71% | 1.69% |