国泰稳益定开灵活配置混合C
(003759)公募混合型
0.7292
0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-16]
0.7292
累计净值 [2018-11-16]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-12.89%
- 最近半年：-25.53%
- 今年以来：-28.87%
- 最近一年：-28.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.08%
- 成立日期：2017-07-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 52.77% | 43.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 61.17% | 50.79% | 0.00 | 6.49% | 5.39% |
| 2018-06-30 | 1.17 | 1.16 | 0.68 | 58.09% | 58.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 41.82% | 41.69% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2018-03-31 | 1.41 | 1.31 | 0.80 | 53.33% | 56.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 12.30% | 11.45% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |
| 2017-12-31 | 2.09 | 2.08 | 0.90 | 42.91% | 42.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.59% | 6.58% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2017-09-30 | 2.03 | 2.03 | 0.36 | 17.43% | 17.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 8.66% | 8.65% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |