国开开泰灵活配置混合A
(003762)公募混合型
1.1299
0.00%0.0000
单位净值 [2021-07-23]
1.2289
累计净值 [2021-07-23]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：-0.30%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：0.40%
- 最近两年：9.38%
- 最近三年：16.09%
- 成立以来：24.19%
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：北京京管泰富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2019-07-01 |
| 2 | 0.049000 | 2018-06-27 |