国联安鑫盛混合C
(003773)公募混合型
1.0198
-0.04%-0.0004
单位净值 [2018-05-08]
1.0348
累计净值 [2018-05-08]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-0.81%
- 最近一季:-1.36%
- 最近半年:-0.61%
- 今年以来:0.75%
- 最近一年:3.17%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.49%
- 成立日期:2016-11-30
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.02亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2018-05-08 | 1.0198 | 1.0348 | -0.04% |
2018-05-07 | 1.0202 | 1.0352 | -0.04% |
2018-05-04 | 1.0206 | 1.0356 | 0.14% |
2018-05-03 | 1.0192 | 1.0342 | 0.06% |
2018-05-02 | 1.0186 | 1.0336 | -0.14% |
2018-04-27 | 1.0200 | 1.0350 | 0.04% |
2018-04-26 | 1.0196 | 1.0346 | 0.01% |
2018-04-25 | 1.0195 | 1.0345 | 0.01% |
2018-04-24 | 1.0194 | 1.0344 | -0.03% |
2018-04-23 | 1.0197 | 1.0347 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期:2018-05-08
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国联安鑫盛混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2018-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2017-12-31 | 0.00亿份 | 200 |
2017-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2017-06-30 | 0.00亿份 | 143 |
2017-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2018-07-06 | 国联安鑫盛混合型证券投资基金清算报告 |
2018-05-09 | 关于国联安鑫盛混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
2018-04-27 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京恒天明泽基金销售有限公司费率优惠活动的公告 |
2018-04-21 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯股票估值调整的公告 |
2018-04-20 | 国联安鑫盛混合型证券投资基金2018年第1季度报告 |
2018-03-30 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金修改基金合同和托管协议的公告 |
2018-03-27 | 国联安鑫盛混合型证券投资基金2017年年度报告 |
2018-02-08 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持台海核电、康得新股票估值调整的公告 |
2018-02-03 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持东山精密、兆易创新股票估值调整的公告 |
2018-01-31 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京展恒基金销售股份有限公司、大泰金石基金销售有限公司费率优惠活动的公告 |
2018-01-20 | 国联安鑫盛混合型证券投资基金2017年第4季度报告 |
2018-01-13 | 国联安鑫盛混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第1号) |
2018-01-13 | 国联安鑫盛混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
2018-01-10 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持万华化学股票估值调整的公告 |
2017-12-31 | 基金资产净值日报表 |
2017-12-29 | 国联安鑫盛混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
2017-12-23 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告 |
2017-12-15 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持涪陵榨菜股票估值调整的公告 |
2017-12-12 | 国联安鑫盛混合型证券投资基金分红公告 |
2017-12-07 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持亨通光电股票估值调整的公告 |