国联安鑫盛混合C
(003773)公募混合型
1.0198
-0.04%-0.0004
单位净值 [2018-05-08]
1.0348
累计净值 [2018-05-08]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.81%
- 最近一季：-1.36%
- 最近半年：-0.61%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.49%
- 成立日期：2016-11-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 76.26% | 78.16% | 0.00 | 12.86% | 11.83% | 0.00 | 10.88% | 10.01% |
| 2017-12-31 | 2.01 | 2.00 | 0.10 | 4.91% | 4.89% | 1.81 | 89.84% | 89.89% | 0.07 | 3.30% | 3.28% | 0.04 | 1.95% | 1.94% |
| 2017-09-30 | 11.55 | 8.35 | 1.01 | 12.15% | 8.79% | 10.12 | 82.92% | 87.64% | 0.22 | 2.61% | 1.89% | 0.19 | 2.32% | 1.68% |
| 2017-06-30 | 11.13 | 8.22 | 1.01 | 12.33% | 9.11% | 9.85 | 84.48% | 88.53% | 0.11 | 1.32% | 0.97% | 0.15 | 1.87% | 1.39% |
| 2017-03-31 | 9.75 | 8.03 | 0.62 | 7.71% | 6.34% | 8.99 | 90.55% | 92.22% | 0.05 | 0.57% | 0.47% | 0.09 | 1.17% | 0.97% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |