各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 2.01 | 2.00 | 0.10 | 4.91% | 4.89% | 1.81 | 89.84% | 89.89% | 0.07 | 3.30% | 3.28% | 0.04 | 1.95% | 1.94% |
| 2017-06-30 | 11.13 | 8.22 | 1.01 | 12.33% | 9.11% | 9.85 | 84.48% | 88.53% | 0.11 | 1.32% | 0.97% | 0.15 | 1.87% | 1.39% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |