国联安鑫利混合A
(003774)公募混合型
1.0891
0.01%+0.0001
单位净值 [2017-09-07]
1.0891
累计净值 [2017-09-07]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：9.87%
- 最近半年：9.25%
- 今年以来：8.77%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.91%
- 成立日期：2016-12-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2017-11-22 | 国联安鑫利混合型证券投资基金清算报告 |
| 2017-09-08 | 关于国联安鑫利混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2017-08-25 | 关于国联安鑫利混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2017-08-25 | 国联安鑫利混合型证券投资基金2017年半年度报告 |
| 2017-08-18 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金变更单笔申购最低金额、追加申购单笔最低金额等的公告 |
| 2017-08-17 | 国联安基金管理有限公司关于增加北京植信基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通申购、赎回及参加费率优惠的公告 |
| 2017-07-28 | 国联安鑫利混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2017-07-19 | 国联安鑫利混合型证券投资基金2017年第2季度报告 |
| 2017-07-01 | 基金资产净值日报表 |
| 2017-06-16 | 国联安基金管理有限公司关于增加北京蛋卷基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加费率优惠的公告 |
| 2017-06-01 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加武汉市伯嘉基金销售有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2017-04-22 | 国联安鑫利混合型证券投资基金2017年第1季度报告 |
| 2017-02-10 | 国联安基金管理有限公司关于增加深圳前海凯恩斯基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加费率优惠的 |
| 2017-02-10 | 国联安基金管理有限公司关于增加贵州华阳众惠基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加费率优惠的公 |
| 2017-01-10 | 关于降低国联安鑫利混合型证券投资基金销售服务费率并修改基金合同的公告 |
| 2016-12-31 | 基金资产净值日报表 |
| 2016-12-28 | 国联安基金管理有限公司关于增加上海凯石财富基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加费率优惠的公 |
| 2016-12-23 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海浦东发展银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2016-12-21 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎回费率优惠活动的公告 |
| 2016-12-21 | 国联安鑫利混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资等业务的公告 |