国联安鑫利混合C
(003775)公募混合型
1.0855
0.01%+0.0001
单位净值 [2017-09-07]
1.0855
累计净值 [2017-09-07]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：9.57%
- 最近半年：8.90%
- 今年以来：8.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.55%
- 成立日期：2016-12-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-09-30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 15.64% | 27.12% | 0.02 | 83.23% | 71.90% | 0.00 | 1.13% | 0.98% |
| 2017-03-31 | 2.30 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.25 | 97.07% | 97.45% | 0.03 | 1.53% | 1.33% | 0.03 | 1.40% | 1.22% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |