招商稳阳定开混合A
(003782)公募混合型
1.0353
0.00%0.0000
单位净值 [2019-04-26]
1.0353
累计净值 [2019-04-26]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.85%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：-2.89%
- 最近两年：1.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.53%
- 成立日期：2017-02-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-03-31 | 0.83 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.74% | 5.19% | 0.59 | 67.69% | 70.75% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2018-12-31 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 91.89% | 91.94% | 0.02 | 1.73% | 1.72% | 0.02 | 2.16% | 2.14% |
| 2018-09-30 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 79.58% | 79.68% | 0.03 | 3.40% | 3.38% | 0.04 | 4.09% | 4.07% |
| 2018-06-30 | 1.02 | 0.97 | 0.36 | 31.18% | 34.76% | 0.48 | 49.78% | 47.19% | 0.18 | 18.21% | 17.26% | 0.01 | 0.83% | 0.79% |
| 2018-03-31 | 1.02 | 1.01 | 0.19 | 17.89% | 18.23% | 0.75 | 73.68% | 73.38% | 0.08 | 7.85% | 7.81% | 0.01 | 0.58% | 0.58% |
| 2017-12-31 | 3.48 | 2.78 | 0.12 | 4.41% | 3.52% | 3.15 | 87.85% | 90.30% | 0.12 | 4.39% | 3.50% | 0.09 | 3.35% | 2.68% |
| 2017-09-30 | 2.78 | 2.77 | 0.06 | 2.34% | 2.34% | 2.61 | 93.87% | 93.87% | 0.02 | 0.59% | 0.59% | 0.06 | 2.12% | 2.12% |
| 2017-06-30 | 3.14 | 2.72 | 0.69 | 9.55% | 21.82% | 2.41 | 88.50% | 76.49% | 0.02 | 0.77% | 0.67% | 0.03 | 1.18% | 1.02% |