招商稳泰定开混合
(003784)公募混合型
1.0385
0.19%+0.0020
单位净值 [2018-10-15]
1.0385
累计净值 [2018-10-15]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：-3.19%
- 最近半年：-3.66%
- 今年以来：-1.00%
- 最近一年：-1.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.85%
- 成立日期：2017-02-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.43 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 99.52% | 99.64% | 0.00 | 0.48% | 0.36% |
| 2018-06-30 | 0.55 | 0.54 | 0.18 | 30.29% | 32.01% | 0.32 | 58.94% | 57.48% | 0.05 | 9.41% | 9.18% | 0.01 | 1.36% | 1.33% |
| 2018-03-31 | 0.56 | 0.55 | 0.12 | 20.31% | 21.80% | 0.12 | 21.40% | 21.00% | 0.28 | 51.50% | 50.54% | 0.04 | 6.79% | 6.66% |
| 2017-12-31 | 9.20 | 6.23 | 0.74 | 11.81% | 8.00% | 8.18 | 83.60% | 88.89% | 0.07 | 1.06% | 0.72% | 0.22 | 3.53% | 2.39% |
| 2017-09-30 | 6.22 | 6.21 | 0.71 | 11.30% | 11.46% | 5.29 | 85.16% | 85.00% | 0.14 | 2.25% | 2.25% | 0.08 | 1.29% | 1.29% |
| 2017-06-30 | 9.73 | 9.54 | 0.66 | 6.96% | 6.81% | 8.89 | 91.15% | 91.33% | 0.06 | 0.58% | 0.57% | 0.13 | 1.31% | 1.29% |