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 方正富邦睿利纯债A(003795) 数据日期:2019-12-09
  
最新净值:1.008
累计净值:1.135
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:方正富邦基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-12-16基金经理:程同朦 王靖 投资风格:
最新份额:10.94亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-12-091.00791.1349-100.00%
2019-12-061.00781.1348-0.02%
2019-12-051.00801.13500.03%
2019-12-041.00771.13470.03%
2019-12-031.00741.13440.06%
2019-12-021.00681.1338-0.03%
2019-11-291.00711.13410.01%
2019-11-281.00701.13400.03%
2019-11-271.00671.13370.01%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-12-091.00791.1349-100.00%
2019-12-061.00781.1348-0.02%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
方正富邦睿利纯债A-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
同类型排名1675/18541620/18161722/17511532/16151135/13981132/1443
上证指数1.39%-2.66%-2.47%0.19%9.90%16.77%
深证成指3.09%-0.60%0.97%12.93%24.60%36.45%
沪深3001.93%-2.51%-0.58%8.42%20.00%29.62%
股票型基金-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
混合型基金-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-3010.94亿份未公布
2018-12-3110.96亿份未公布
2018-09-3010.95亿份未公布
2018-06-3010.94亿份未公布
2018-03-3111.78亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:11.26亿净资产:11.26亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券9.17亿0.00%
现金0.02亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.15亿0.00%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名王靖任职时间2019-08-14
王靖先生,研究生学历、硕士学位。本科毕业于对外经济贸易大学经济信息管理专业,硕士毕业于澳大利亚国立大学财务管理专业。2007年11月至2010年3月任职于华夏基金管理有限公司基金运作部,担任基金会计;2010年3月至2012年3月任职于华融证券股份有限公司资产管理部,担任投资经理;2012年3月至2014年4月任职于国盛证券有限责任公司资产管理总部,担任投资经理;2014年5月至2016年6月任职于北信瑞丰基金管理有限公司,担任固定收益部总监兼基金经理;2016年6月至2016年10月任职安邦基金管理有限公司(筹),担任固定收益投资部副总经理;2016年11月1日加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部副总经理。2017年10月16日起至2019年3月29日任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年10月31日起至2019年3月29日任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理。2017年10月31日起至2019年3月29日任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月31日至2018年8月24日任泰达宏利京天宝货币市场基金基金经理。2018年03月19日起至2019年3月29日任泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月至今于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任总经理。2019年8月14日起任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月14日起任方正富邦货币市场基金基金经理。2019年8月14日起任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金经理。2019年8月14日起任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年10月31日起任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
方正富邦基金管理有限公司    http://www.founderff.com

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