方正富邦睿利纯债A
(003795)公募债券型
1.1800
-0.16%-0.0019
单位净值 [2024-04-24]
1.3070
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：3.26%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：4.86%
- 最近两年：7.97%
- 最近三年：12.58%
- 成立以来：33.65%
- 成立日期：2016-12-16
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2019-10-15 |
| 2 | 0.020000 | 2019-06-13 |
| 3 | 0.027000 | 2018-09-20 |
| 4 | 0.025000 | 2018-03-30 |
| 5 | 0.006000 | 2017-07-10 |
| 6 | 0.019000 | 2017-05-22 |