华安新瑞利混合A
(003797)公募混合型
1.3354
-0.03%-0.0004
单位净值 [2022-12-06]
1.3354
累计净值 [2022-12-06]
净值估算 [2022-12-14 ]
- 最近一月:-0.27%
- 最近一季:-0.79%
- 最近半年:-0.50%
- 今年以来:-4.72%
- 最近一年:-3.74%
- 最近两年:0.85%
- 最近三年:12.92%
- 成立以来:33.54%
- 成立日期:2016-12-01
- 基金经理:石雨欣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2022-12-06 | 1.3354 | 1.3354 | -0.03% |
2022-12-05 | 1.3358 | 1.3358 | -0.10% |
2022-12-02 | 1.3371 | 1.3371 | -0.03% |
2022-12-01 | 1.3375 | 1.3375 | 0.44% |
2022-11-30 | 1.3317 | 1.3317 | -0.01% |
2022-11-29 | 1.3319 | 1.3319 | -0.02% |
2022-11-28 | 1.3322 | 1.3322 | -0.04% |
2022-11-25 | 1.3328 | 1.3328 | -0.01% |
2022-11-24 | 1.3330 | 1.3330 | -0.01% |
2022-11-23 | 1.3332 | 1.3332 | -0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2022-12-06
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安新瑞利混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.01% | 4.34% | -1.18% | -2.04% | -12.10% | -11.66% |
深证成指 | 1.12% | 2.22% | -3.04% | -5.35% | -23.89% | -23.02% |
沪深300 | 1.65% | 5.60% | -1.94% | -6.18% | -20.75% | -19.55% |
股票型 | 1.50% | 2.88% | -2.84% | -1.87% | -14.62% | -13.78% |
混合型 | 0.61% | 0.41% | -3.89% | -2.12% | -11.56% | -11.01% |
债券型 | -0.21% | -0.69% | -0.89% | 0.39% | 0.94% | 0.69% |
FOF | 0.55% | 0.70% | -2.84% | -1.94% | -2.59% | -6.09% |
QDII | 7.73% | 20.88% | 6.08% | -2.42% | -9.06% | -7.20% |
另类投资 | -0.19% | -0.05% | 0.96% | -0.96% | 2.78% | 1.80% |
ETF | 1.98% | 4.92% | -1.06% | -1.70% | -15.59% | -14.78% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2022-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2021-03-31 | 3.00亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
石雨欣 上任时间:2016-12-01
石雨欣女士:硕士研究生。曾在联合资信评估有限公司任高级分析师、信用评级委员会委员,2008年1月加入华安基金管理有限公司,任信用分析研究、投资组合管理投资助理。2015年7月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月至2017年6月担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月起同时担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月起同时担任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2023-03-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 |
2022-12-17 | 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
2022-12-17 | 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
2022-12-06 | 华安基金管理有限公司关于华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
2022-12-02 | 关于华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
2022-11-07 | 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的的第二次提示性公告 |
2022-11-04 | 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的的第一次提示性公告 |
2022-11-03 | 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
2022-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年第3季度报告的提示性公告 |
2022-10-25 | 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 |
2022-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告的提示性公告 |
2022-08-30 | 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金2022年半年度报告 |
2022-08-04 | 关于华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
2022-05-24 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2022-01-25 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中信证券(600030)估值调整的公告 |
2021-12-20 | 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(2021年第1号) |
2021-12-20 | 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金(华安新瑞利灵活配置混合A)基金产品资料概要更新 |
2021-11-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2021-10-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2021年第3季度报告的提示性公告 |
2021-10-27 | 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 |