华安新泰利灵活配置混合A
(003799)公募混合型
1.2296
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-09-19]
1.3100
累计净值 [2024-09-19]
1.2296
0.00%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：-1.33%
- 最近一年：-1.75%
- 最近两年：-7.28%
- 最近三年：-6.46%
- 成立以来：30.60%
-
成立日期：2016-12-09最新份额：0.09亿最新规模：0.19亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | 1.2296 | 1.3100 | +0.00% |
| 2024-09-18 | 1.2296 | 1.3100 | +0.00% |
| 2024-09-13 | 1.2296 | 1.3100 | +0.00% |
| 2024-09-12 | 1.2296 | 1.3100 | +0.00% |
| 2024-09-11 | 1.2296 | 1.3100 | +0.00% |
| 2024-09-10 | 1.2296 | 1.3100 | +0.00% |
| 2024-09-09 | 1.2296 | 1.3100 | +0.01% |
| 2024-09-06 | 1.2295 | 1.3099 | +0.00% |
| 2024-09-05 | 1.2295 | 1.3099 | +0.00% |
| 2024-09-04 | 1.2295 | 1.3099 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安新泰利灵活配置混合A | --- | -0.10% | -0.21% | 0.15% | -1.75% | -1.33% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 0.70% | -5.45% | -9.34% | -10.67% | -12.45% | -8.03% |
| 深成指 | 0.41% | -3.22% | -12.27% | -16.59% | -20.13% | -15.09% |
| 沪深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -14.10% | -6.85% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |