华安新安平混合A
(003801)公募混合型
1.2991
0.00%0.0000
单位净值 [2018-09-18]
1.2991
累计净值 [2018-09-18]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：19.13%
- 最近半年：20.35%
- 今年以来：22.92%
- 最近一年：23.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.91%
- 成立日期：2017-01-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.02 | 3.42% | 3.39% | 0.40 | 76.40% | 76.62% | 0.09 | 17.33% | 17.17% | 0.01 | 2.85% | 2.82% |
| 2018-03-31 | 0.53 | 0.51 | 0.04 | 5.95% | 8.46% | 0.40 | 78.04% | 75.95% | 0.07 | 13.70% | 13.34% | 0.01 | 2.31% | 2.25% |
| 2017-12-31 | 5.12 | 5.11 | 1.28 | 24.88% | 25.05% | 3.46 | 67.66% | 67.50% | 0.35 | 6.79% | 6.78% | 0.03 | 0.67% | 0.67% |
| 2017-09-30 | 9.48 | 9.46 | 1.86 | 19.50% | 19.64% | 7.47 | 79.00% | 78.85% | 0.10 | 1.02% | 1.02% | 0.05 | 0.48% | 0.49% |
| 2017-06-30 | 9.29 | 9.28 | 1.43 | 15.26% | 15.36% | 6.45 | 69.52% | 69.43% | 0.29 | 3.17% | 3.17% | 0.33 | 3.56% | 3.56% |
| 2017-03-31 | 9.07 | 9.06 | 1.39 | 15.28% | 15.36% | 4.06 | 44.83% | 44.79% | 3.59 | 39.63% | 39.59% | 0.02 | 0.26% | 0.26% |