南方荣优鑫年享定开混合A
(003807)公募混合型
1.0781
-0.12%-0.0013
单位净值 [2018-09-04]
1.0781
累计净值 [2018-09-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：-0.62%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.81%
- 成立日期：2017-03-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2018-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 29.40 | 0.04% | 0.00% |
| 采矿业 | 728.06 | 0.95% | 0.00% |
| 制造业 | 5343.89 | 7.01% | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 341.05 | 0.45% | 0.00% |
| 建筑业 | 537.64 | 0.70% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 639.42 | 0.84% | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 294.95 | 0.39% | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208.45 | 0.27% | 0.00% |
| 金融业 | 4102.48 | 5.38% | 0.00% |
| 房地产业 | 840.40 | 1.10% | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 271.08 | 0.36% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 297.30 | 0.39% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 206.83 | 0.27% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2018-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业 | 177.23 | 6.90% | 60.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 金融业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 房地产业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 117.31 | 4.57% | 39.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2018-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 425.49 | 0.53% | 2.96% |
| 制造业 | 4886.44 | 6.09% | 33.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1163.55 | 1.45% | 8.09% |
| 建筑业 | 635.47 | 0.79% | 4.42% |
| 批发和零售业 | 2.65 | 0.00% | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 786.34 | 0.98% | 5.47% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 338.18 | 0.42% | 2.35% |
| 金融业 | 4557.70 | 5.68% | 31.68% |
| 房地产业 | 450.43 | 0.56% | 3.13% |
| 租赁和商务服务业 | 131.75 | 0.16% | 0.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 166.16 | 0.21% | 1.15% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 384.05 | 0.48% | 2.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 458.50 | 0.57% | 3.19% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |