南方荣优鑫年享定开混合C
(003808)公募混合型
---
------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-03-24
- 基金经理：李佳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.03 | 10.16% | 11.33% | 0.12 | 47.27% | 46.65% | 0.01 | 2.99% | 2.95% | 0.00 | 1.40% | 1.39% |
| 2017-12-31 | 10.07 | 7.97 | 1.63 | 20.43% | 16.18% | 7.87 | 72.38% | 78.12% | 0.14 | 1.74% | 1.38% | 0.14 | 1.70% | 1.35% |
| 2017-06-30 | 7.63 | 7.63 | 1.38 | 18.06% | 18.13% | 4.58 | 60.08% | 60.03% | 0.12 | 1.58% | 1.58% | 0.05 | 0.63% | 0.63% |