银华上证10年期国债A
(003814)公募债券型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-12-05
- 基金经理：瞿灿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 90.28% | 90.31% | 0.01 | 1.68% | 1.67% | 0.00 | 0.42% | 0.43% |
| 2019-06-30 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 91.57% | 91.60% | 0.01 | 1.15% | 1.15% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2018-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 86.48% | 86.52% | 0.07 | 13.00% | 12.96% | 0.00 | 0.52% | 0.52% |
| 2018-06-30 | 0.53 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 93.49% | 93.50% | 0.01 | 1.29% | 1.29% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2017-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 94.40% | 94.43% | 0.02 | 4.87% | 4.85% | 0.00 | 0.73% | 0.72% |
| 2017-06-30 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 93.64% | 93.65% | 0.01 | 1.24% | 1.24% | 0.01 | 1.24% | 1.24% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |